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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 868.00 | 70 730.00 | 10 138.00 | 80 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 578.00 | 10 476.00 | 3 102.00 | 13 578.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 136 882.00 | 82 339.00 | 54 542.00 | 136 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 393.00 | | 175 393.00 | 175 393.00 |
BZ Autres créances | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CF Disponibilités | 330 189.00 | | 330 189.00 | 330 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 535 678.00 | | 535 678.00 | 535 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 559.00 | 82 339.00 | 590 220.00 | 672 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 682.00 | 229 096.00 | | 264 682.00 |
DH Report à nouveau | -7 453.00 | -7 453.00 | | -7 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 489.00 | 78 443.00 | | 80 489.00 |
DL TOTAL (I) | 353 557.00 | 315 924.00 | | 353 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918.00 | 6 453.00 | | 1 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 022.00 | 58 915.00 | | 93 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 849.00 | 138 078.00 | | 114 849.00 |
EA Autres dettes | 26 325.00 | 12 140.00 | | 26 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 663.00 | 216 135.00 | | 236 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 220.00 | 532 060.00 | | 590 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 663.00 | 216 135.00 | | 236 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 347 768.00 | | 1 347 768.00 | 1 347 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 768.00 | | 1 347 768.00 | 1 347 768.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 32 707.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 32 707.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -32 707.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 217.00 | 23 862.00 | | 23 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 666.00 | 1 309 265.00 | | 1 355 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 177.00 | 1 230 822.00 | | 1 275 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 489.00 | 78 443.00 | | 80 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 216.00 | | 10 066.00 | 132 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 136 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 275.00 | 94 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 785.00 | | 7 936.00 | 88 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | 2 130.00 | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 250.00 | 6 365.00 | 2 275.00 | 78 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 117.00 | 6 365.00 | 2 275.00 | 77 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 022.00 | 93 022.00 | | 93 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 175 393.00 | 175 393.00 | | 175 393.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 489.00 | 195 489.00 | | 195 489.00 |
VW T.V.A. | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 663.00 | 236 663.00 | | 236 663.00 |