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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 091.00 | 47 482.00 | 15 609.00 | 63 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 689.00 | 10 299.00 | 389.00 | 10 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 200.00 | 58 914.00 | 57 285.00 | 116 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 359.00 | 2 904.00 | 130 456.00 | 133 359.00 |
BZ Autres créances | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
CF Disponibilités | 157 686.00 | | 157 686.00 | 157 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 884.00 | 2 904.00 | 340 980.00 | 343 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 084.00 | 61 818.00 | 398 266.00 | 460 084.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 943.00 | 218 446.00 | | 215 943.00 |
DH Report à nouveau | -7 453.00 | -7 453.00 | | -7 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 874.00 | 26 070.00 | | 3 874.00 |
DL TOTAL (I) | 220 749.00 | 245 447.00 | | 220 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 244.00 | 19 503.00 | | 15 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 212.00 | 72 584.00 | | 64 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 212.00 | 119 872.00 | | 93 212.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 12 733.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 516.00 | 225 239.00 | | 177 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 266.00 | 470 686.00 | | 398 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 621.00 | 209 995.00 | | 166 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548.00 | | | 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 160 090.00 | | 1 160 090.00 | 1 160 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 090.00 | | 1 160 090.00 | 1 160 090.00 |
FM Production stockée | | | -9 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 2 923.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 1 080.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 1 170.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 1 753.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525.00 | -800.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 351.00 | 1 100 759.00 | | 1 151 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 477.00 | 1 074 689.00 | | 1 147 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 874.00 | 26 070.00 | | 3 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 109.00 | | 7 091.00 | 109 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 694.00 | | 7 086.00 | 66 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 5.00 | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 204.00 | 10 710.00 | | 48 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 071.00 | 10 710.00 | | 47 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 758.00 | 2 146.00 | | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | 2 146.00 | | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | 2 146.00 | | 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 212.00 | 64 212.00 | | 64 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 126 397.00 | 126 397.00 | | 126 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 244.00 | 4 349.00 | 10 895.00 | 15 244.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 148.00 | 181 148.00 | | 181 148.00 |
VW T.V.A. | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 516.00 | 166 621.00 | 10 895.00 | 177 516.00 |