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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 127.00 | 37 317.00 | 18 810.00 | 56 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 567.00 | 9 753.00 | 814.00 | 10 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 109.00 | 48 204.00 | 60 905.00 | 109 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BN En cours de production de biens | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 189.00 | 758.00 | 233 431.00 | 234 189.00 |
BZ Autres créances | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
CF Disponibilités | 110 850.00 | | 110 850.00 | 110 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 539.00 | 758.00 | 409 781.00 | 410 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 648.00 | 48 962.00 | 470 686.00 | 519 648.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 446.00 | 249 941.00 | | 218 446.00 |
DH Report à nouveau | -7 453.00 | | | -7 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 070.00 | -7 453.00 | | 26 070.00 |
DL TOTAL (I) | 245 447.00 | 250 873.00 | | 245 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 503.00 | 23 673.00 | | 19 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 436.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 584.00 | 46 614.00 | | 72 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 872.00 | 92 619.00 | | 119 872.00 |
EA Autres dettes | 12 733.00 | 14 153.00 | | 12 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 239.00 | 177 495.00 | | 225 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 686.00 | 428 368.00 | | 470 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 995.00 | 157 992.00 | | 209 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 796.00 | | 1 151 796.00 | 115 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 796.00 | | 1 151 796.00 | 115 796.00 |
FM Production stockée | | | -53 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 449.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 736.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 4 000.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | 4 736.00 | | 2 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 791.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 145.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 937.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 753.00 | 3 800.00 | | 1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 759.00 | 966 501.00 | | 1 100 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 689.00 | 973 954.00 | | 1 074 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 070.00 | -7 453.00 | | 26 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 984.00 | | 245.00 | 108 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 109 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 66 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 574.00 | | 240.00 | 66 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | 5.00 | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 784.00 | 10 449.00 | 30.00 | 37 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 25.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 677.00 | 10 424.00 | 30.00 | 36 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 758.00 | | | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | | | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | | | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 735.00 | 12 733.00 | | 12 735.00 |
UX Autres créances clients | 232 376.00 | | | 232 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 503.00 | 4 259.00 | 15 244.00 | 19 503.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 774.00 | 284 774.00 | | 284 774.00 |
VW T.V.A. | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 239.00 | 209 995.00 | 15 244.00 | 225 239.00 |