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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 892.00 | 8 542.00 | 350.00 | 8 892.00 |
AP Constructions | 44 986.00 | 41 846.00 | 3 140.00 | 44 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 151.00 | 5 073.00 | 78.00 | 5 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 549.00 | 65 899.00 | 5 650.00 | 71 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BZ Autres créances | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 330.00 | | 66 330.00 | 66 330.00 |
CF Disponibilités | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 521.00 | | 170 521.00 | 170 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 070.00 | 65 899.00 | 176 171.00 | 242 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DH Report à nouveau | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DL TOTAL (I) | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 230.00 | | | 118 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 171.00 | | | 176 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 708.00 | 166 500.00 | 546 208.00 | 379 708.00 |
FG Production vendue services | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 954.00 | 166 500.00 | 559 454.00 | 392 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 823.00 | | | 563 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 621.00 | | | 551 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 549.00 | | | 71 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 708.00 | 2 191.00 | | 63 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 842.00 | 700.00 | | 7 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 866.00 | 1 491.00 | | 55 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
VB T. V. A. | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
ST Autres comptes | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
ZE Dividendes | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 900.00 | | | 138 900.00 |