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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 266.00 | 1 019.00 | 4 247.00 | 5 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 907.00 | 56 309.00 | 1 598.00 | 57 907.00 |
040 Immobilisations financières | 52 706.00 | | 52 706.00 | 52 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 879.00 | 57 328.00 | 58 551.00 | 115 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 020.00 | 10 000.00 | 60 020.00 | 70 020.00 |
072 Créances – Autres | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
084 Disponibilités | 101 946.00 | | 101 946.00 | 101 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 656.00 | 10 000.00 | 224 656.00 | 234 656.00 |
110 Total général Actif | 350 535.00 | 67 328.00 | 283 208.00 | 350 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 314.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 431.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 868.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 772.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 306.00 | | | 320 306.00 |
230 Autres produits | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 210.00 | | | 323 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 272.00 | | | 147 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
242 Autres charges externes. | 94 910.00 | | | 94 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
252 Charges sociales | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 921.00 | | | 306 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
280 Produits financiers | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 938.00 | | | 117 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 908.00 | | | 49 908.00 |