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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 907.00 | 55 168.00 | 2 740.00 | 57 907.00 |
040 Immobilisations financières | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 938.00 | 62 783.00 | 55 155.00 | 117 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 903.00 | | 64 903.00 | 64 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 324.00 | 10 000.00 | 36 324.00 | 46 324.00 |
072 Créances – Autres | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
084 Disponibilités | 121 755.00 | | 121 755.00 | 121 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 042.00 | 10 000.00 | 238 042.00 | 248 042.00 |
110 Total général Actif | 365 980.00 | 72 783.00 | 293 197.00 | 365 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 314.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 431.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 018.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 418.00 | | | 416 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
230 Autres produits | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 363.00 | | | 450 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 917.00 | | | 171 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 917.00 | | | -30 917.00 |
242 Autres charges externes. | 118 960.00 | | | 118 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 257.00 | | | 82 257.00 |
252 Charges sociales | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 968.00 | | | 375 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 643.00 | | | 59 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 370.00 | | | 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 549.00 | | | 71 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 348.00 | | | 348.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 370.00 | | | 370.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22.00 | | | 22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 495.00 | | | 84 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 952.00 | | | 49 952.00 |