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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 266.00 | 4 186.00 | 1 080.00 | 5 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
040 Immobilisations financières | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 803.00 | 17 107.00 | 52 696.00 | 69 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
084 Disponibilités | 149 864.00 | | 149 864.00 | 149 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 024.00 | | 204 024.00 | 204 024.00 |
110 Total général Actif | 273 827.00 | 17 107.00 | 256 720.00 | 273 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 314.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 431.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 906.00 | | | 218 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 462.00 | | | 234 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
242 Autres charges externes. | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 701.00 | | | -12 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
262 Autres charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 015.00 | | | 162 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
280 Produits financiers | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 980.00 | | | 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 913.00 | | | 66 913.00 |