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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 149.00 | 9 266.00 | 884.00 | 10 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 001.00 | 12 114.00 | 8 887.00 | 21 001.00 |
BT Marchandises | 212 221.00 | | 212 221.00 | 212 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 686.00 | 16 900.00 | 90 786.00 | 107 686.00 |
BZ Autres créances | 378 218.00 | 9 000.00 | 369 218.00 | 378 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 210.00 | 25 900.00 | 675 310.00 | 701 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 211.00 | 38 014.00 | 684 197.00 | 722 211.00 |
CU Autres participations | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 300.00 | | | 375 300.00 |
DH Report à nouveau | -145 382.00 | | | -145 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 429.00 | | | -75 429.00 |
DL TOTAL (I) | 207 997.00 | | | 207 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 796.00 | | | 144 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
EA Autres dettes | 255 107.00 | | | 255 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 200.00 | | | 476 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 197.00 | | | 684 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 473.00 | | | 396 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 796.00 | | | 144 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 500.00 | | 757 500.00 | 757 500.00 |
FG Production vendue services | 188 365.00 | | 188 365.00 | 188 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 865.00 | | 945 865.00 | 945 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | | | 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 311.00 | | | 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 006.00 | | | 70 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 311.00 | | | 70 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 305.00 | | | -10 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 174.00 | | | 1 040 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 603.00 | | | 1 115 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 429.00 | | | -75 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 085.00 | 21 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 085.00 | 12 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 330.00 | 869.00 | 13 085.00 | 24 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 482.00 | 869.00 | 13 085.00 | 23 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 107.00 | 255 107.00 | | 255 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 90 786.00 | | | 90 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 092.00 | 49 364.00 | 79 727.00 | 129 092.00 |
VI Groupe et associés | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 227.00 | | | 376 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 055.00 | 470 155.00 | 16 900.00 | 487 055.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 200.00 | 396 473.00 | 79 727.00 | 476 200.00 |