| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 4 636.00 | 3 414.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 737 045.00 | | 1 737 045.00 | 1 737 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 313.00 | 13 295.00 | 1 745 018.00 | 1 758 313.00 |
BT Marchandises | 5 326 763.00 | | 5 326 763.00 | 5 326 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
BZ Autres créances | 602 845.00 | | 602 845.00 | 602 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 340 065.00 | | 340 065.00 | 340 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 309 324.00 | | 6 309 324.00 | 6 309 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 067 637.00 | 13 295.00 | 8 054 342.00 | 8 067 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 853.00 | | | 853.00 |
CU Autres participations | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
DG Autres réserves | 3 090 854.00 | 906 731.00 | | 3 090 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 239.00 | 2 184 124.00 | | 735 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884 114.00 | 3 148 875.00 | | 3 884 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 835 139.00 | 3 799 397.00 | | 3 835 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 015.00 | 88 437.00 | | 145 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 587.00 | 275 164.00 | | 110 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 585.00 | 641 095.00 | | 25 585.00 |
EA Autres dettes | 53 902.00 | 99 353.00 | | 53 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170 229.00 | 4 903 446.00 | | 4 170 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 054 342.00 | 8 052 321.00 | | 8 054 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 920 228.00 | 1 125 032.00 | | 3 920 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 566 097.00 | 3 778 415.00 | | 3 566 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FG Production vendue services | 721 226.00 | | 721 226.00 | 721 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 226.00 | | 851 226.00 | 851 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 828.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 69 313.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 109.00 | 630.00 | | 13 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 1.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 109.00 | 631.00 | | 18 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 851.00 | -631.00 | | -10 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 880.00 | 635 770.00 | | 71 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 058.00 | 6 854 737.00 | | 1 330 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 820.00 | 4 670 613.00 | | 594 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 239.00 | 2 184 124.00 | | 735 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 313.00 | | 100 000.00 | 1 663 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 853.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 741 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 758 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 604.00 | | 100 000.00 | 1 646 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 782.00 | 1 513.00 | | 11 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 934.00 | 1 513.00 | | 10 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 587.00 | 110 587.00 | | 110 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 737 045.00 | 1.00 | 1 737 045.00 | 1 737 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VB T. V. A. | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
VC Groupe et associés | 506 398.00 | 506 398.00 | | 506 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 835 139.00 | 3 585 139.00 | 250 000.00 | 3 835 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 385.00 | 643 340.00 | 1 737 045.00 | 2 380 385.00 |
VW T.V.A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170 228.00 | 3 920 228.00 | 250 000.00 | 4 170 228.00 |