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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 3 123.00 | 4 927.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 637 045.00 | | 1 637 045.00 | 1 637 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 313.00 | 11 782.00 | 1 651 531.00 | 1 663 313.00 |
BT Marchandises | 4 908 394.00 | | 4 908 394.00 | 4 908 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
BZ Autres créances | 590 023.00 | | 590 023.00 | 590 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 855 710.00 | | 855 710.00 | 855 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 400 790.00 | | 6 400 790.00 | 6 400 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 064 103.00 | 11 782.00 | 8 052 321.00 | 8 064 103.00 |
CU Autres participations | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
DG Autres réserves | 906 731.00 | 494 044.00 | | 906 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184 124.00 | 412 687.00 | | 2 184 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 875.00 | 964 751.00 | | 3 148 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 799 397.00 | 2 294 935.00 | | 3 799 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 437.00 | 3 315.00 | | 88 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 164.00 | 210 709.00 | | 275 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 095.00 | 6 288.00 | | 641 095.00 |
EA Autres dettes | 99 353.00 | 167 495.00 | | 99 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 903 446.00 | 2 682 743.00 | | 4 903 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 052 321.00 | 3 647 494.00 | | 8 052 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 032.00 | 423 913.00 | | 1 125 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 778 415.00 | 2 284 858.00 | | 3 778 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
FG Production vendue services | 767 996.00 | | 767 996.00 | 767 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 267 996.00 | | 6 267 996.00 | 6 267 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 338 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 896 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 578 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 398 239.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 820 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 44 514.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 44 514.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | -44 514.00 | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 770.00 | | | 635 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 854 737.00 | 808 800.00 | | 6 854 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 613.00 | 396 114.00 | | 4 670 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 184 124.00 | 412 687.00 | | 2 184 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 856.00 | | 1 643 457.00 | 19 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 646 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 663 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 811.00 | | 6 050.00 | 9 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 198.00 | | 1 637 407.00 | 9 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 659.00 | 1 123.00 | | 10 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 811.00 | 1 123.00 | | 9 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 164.00 | 275 164.00 | | 275 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612 029.00 | 612 029.00 | | 612 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 353.00 | 99 353.00 | | 99 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 637 045.00 | 1.00 | 1 637 044.00 | 1 637 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
UX Autres créances clients | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
VB T. V. A. | 160 755.00 | 160 755.00 | | 160 755.00 |
VC Groupe et associés | 353 506.00 | 353 506.00 | | 353 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 778 415.00 | | 3 778 415.00 | 3 778 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 778 415.00 | | | 3 778 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 762.00 | 75 762.00 | | 75 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 574.00 | 636 677.00 | 1 637 897.00 | 2 274 574.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 903 447.00 | 1 125 032.00 | 3 778 415.00 | 4 903 447.00 |