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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 6 149.00 | 1 901.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 240.00 | 8 009.00 | 5 231.00 | 13 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 737 045.00 | | 1 737 045.00 | 1 737 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 741.00 | 15 006.00 | 1 748 736.00 | 1 763 741.00 |
BT Marchandises | 5 038 200.00 | 13 892.00 | 5 024 308.00 | 5 038 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 705.00 | | 115 705.00 | 115 705.00 |
BZ Autres créances | 399 996.00 | | 399 996.00 | 399 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 102 431.00 | | 102 431.00 | 102 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 657 335.00 | 13 892.00 | 5 643 443.00 | 5 657 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 077.00 | 28 898.00 | 7 392 179.00 | 7 421 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 737 898.00 | | | 1 737 898.00 |
CU Autres participations | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
DG Autres réserves | 3 426 093.00 | 3 090 854.00 | | 3 426 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 580.00 | 735 239.00 | | 337 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821 694.00 | 3 884 114.00 | | 3 821 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 253 663.00 | 3 835 139.00 | | 3 253 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 155.00 | 145 015.00 | | 184 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 646.00 | 110 587.00 | | 13 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 574.00 | 25 585.00 | | 64 574.00 |
EA Autres dettes | 54 448.00 | 53 902.00 | | 54 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 485.00 | 4 170 229.00 | | 3 570 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 392 179.00 | 8 054 342.00 | | 7 392 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 320 485.00 | 3 920 228.00 | | 3 320 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 984 599.00 | 3 566 097.00 | | 2 984 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 709.00 | | 5 429.00 | 16 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 861.00 | | 5 429.00 | 15 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 295.00 | 1 711.00 | | 13 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 447.00 | 1 711.00 | | 12 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 892.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 737 045.00 | 1 737 045.00 | | 1 737 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 253 663.00 | 3 003 663.00 | 250 000.00 | 3 253 663.00 |
VI Groupe et associés | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 389.00 | 373 389.00 | | 373 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 592.00 | 2 254 592.00 | | 2 254 592.00 |
VW T.V.A. | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 485.00 | 3 320 485.00 | 250 000.00 | 3 570 485.00 |