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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 173.00 | 5 127.00 | 46.00 | 5 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 977.00 | 5 127.00 | 19 850.00 | 24 977.00 |
BZ Autres créances | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
CF Disponibilités | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 154.00 | 5 127.00 | 53 028.00 | 58 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
DH Report à nouveau | -8 677.00 | -8 478.00 | | -8 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260.00 | -200.00 | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 52 876.00 | 52 615.00 | | 52 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152.00 | 120.00 | | 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 028.00 | 52 735.00 | | 53 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152.00 | 120.00 | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 370.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 721.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 486.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721.00 | 1 854.00 | | 1 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461.00 | 2 054.00 | | 1 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260.00 | -200.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 19 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 24 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 906.00 | 221.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 906.00 | 221.00 | | 4 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190.00 | 200.00 | | 190.00 |
ST Autres comptes | 812.00 | 847.00 | | 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 609.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | 609.00 | | 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164.00 | 71.00 | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 002.00 | 1 047.00 | | 1 002.00 |