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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 726.00 | 5 487.00 | 8 239.00 | 13 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 121.00 | 5 487.00 | 35 634.00 | 41 121.00 |
BZ Autres créances | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CF Disponibilités | 140 081.00 | | 140 081.00 | 140 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 338.00 | | 144 338.00 | 144 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 459.00 | 5 487.00 | 179 971.00 | 185 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
CU Autres participations | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 155.00 | 110 476.00 | | 145 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 418.00 | 34 679.00 | | 19 418.00 |
DL TOTAL (I) | 172 957.00 | 153 539.00 | | 172 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 673.00 | 8 546.00 | | 5 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 1 421.00 | | 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 885.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 015.00 | 10 951.00 | | 7 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 971.00 | 164 491.00 | | 179 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 015.00 | 10 951.00 | | 7 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 180.00 | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 921.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 6 603.00 | | 3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 537.00 | 50 098.00 | | 32 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 120.00 | 15 419.00 | | 13 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 418.00 | 34 679.00 | | 19 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 212.00 | | 13 203.00 | 35 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 294.00 | 27 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 294.00 | 41 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 194.00 | | 533.00 | 13 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 018.00 | | 12 671.00 | 22 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104.00 | 2 383.00 | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | 2 383.00 | | 3 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | 474.00 | | 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 573.00 | 593.00 | | 573.00 |
ST Autres comptes | 5 430.00 | 6 608.00 | | 5 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663.00 | 474.00 | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 180.00 | 9 690.00 | | 6 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541.00 | 396.00 | | 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 003.00 | 7 201.00 | | 6 003.00 |