| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 194.00 | 3 104.00 | 10 089.00 | 13 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 212.00 | 3 104.00 | 32 108.00 | 35 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 131 546.00 | | 131 546.00 | 131 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 383.00 | | 132 383.00 | 132 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 595.00 | 3 104.00 | 164 491.00 | 167 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
CU Autres participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 476.00 | 31 914.00 | | 110 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 679.00 | 78 562.00 | | 34 679.00 |
DL TOTAL (I) | 153 539.00 | 118 861.00 | | 153 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421.00 | 600.00 | | 1 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885.00 | 30 022.00 | | 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 951.00 | 30 622.00 | | 10 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 491.00 | 149 482.00 | | 164 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 951.00 | 30 622.00 | | 10 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 697.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | 23 265.00 | | 6 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 098.00 | 105 525.00 | | 50 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 419.00 | 26 964.00 | | 15 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 679.00 | 78 562.00 | | 34 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 318.00 | | 11 894.00 | 23 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026.00 | | 11 167.00 | 2 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 291.00 | | 727.00 | 21 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026.00 | 1 078.00 | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026.00 | 1 078.00 | | 2 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | 316.00 | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 593.00 | 590.00 | | 593.00 |
ST Autres comptes | 6 608.00 | 1 496.00 | | 6 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474.00 | 316.00 | | 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 690.00 | 22 288.00 | | 9 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396.00 | 237.00 | | 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 201.00 | 2 085.00 | | 7 201.00 |