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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 318.00 | 2 026.00 | 21 291.00 | 23 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 127 894.00 | | 127 894.00 | 127 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 191.00 | | 128 191.00 | 128 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 509.00 | 2 026.00 | 149 482.00 | 151 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
CU Autres participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 914.00 | 27 427.00 | | 31 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 562.00 | 4 487.00 | | 78 562.00 |
DL TOTAL (I) | 118 861.00 | 40 299.00 | | 118 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 726.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 022.00 | 3 062.00 | | 30 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 622.00 | 4 257.00 | | 30 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 482.00 | 44 556.00 | | 149 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 622.00 | 4 257.00 | | 30 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 469.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 189.00 | | 101 189.00 | 101 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 189.00 | | 101 189.00 | 101 189.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 788.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 297.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 265.00 | 1 012.00 | | 23 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 525.00 | 10 282.00 | | 105 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 964.00 | 5 795.00 | | 26 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 562.00 | 4 487.00 | | 78 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 297.00 | | 4 335.00 | 25 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 167.00 | 21 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 314.00 | 23 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 147.00 | 2 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 124.00 | | 4 335.00 | 20 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173.00 | | 3 147.00 | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | | 3 147.00 | 5 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
UX Autres créances clients | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 125.00 | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 590.00 | 898.00 | | 590.00 |
ST Autres comptes | 1 496.00 | 3 547.00 | | 1 496.00 |
YW Taxe professionnelle | | 153.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316.00 | 278.00 | | 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 288.00 | 4 229.00 | | 22 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237.00 | 547.00 | | 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 085.00 | 4 445.00 | | 2 085.00 |