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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 842.00 | 229 679.00 | 117 163.00 | 346 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 043.00 | 134 508.00 | 126 535.00 | 261 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 223.00 | 366 157.00 | 250 066.00 | 616 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 341.00 | 2 690.00 | 246 651.00 | 249 341.00 |
BZ Autres créances | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
CF Disponibilités | 101 427.00 | | 101 427.00 | 101 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 342.00 | 2 690.00 | 435 652.00 | 438 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 565.00 | 368 847.00 | 685 718.00 | 1 054 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DG Autres réserves | 92 805.00 | | | 92 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
DL TOTAL (I) | 176 742.00 | | | 176 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 608.00 | | | 148 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 783.00 | | | 234 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 487.00 | | | 119 487.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 975.00 | | | 508 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 718.00 | | | 685 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 756.00 | | | 400 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 797.00 | 29 600.00 | 1 497 397.00 | 1 467 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 797.00 | 29 600.00 | 1 497 397.00 | 1 467 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 204.00 | | | 1 548 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 652.00 | | | 1 519 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 884.00 | 54 672.00 | | 564 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 334.00 | 616 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 334.00 | 607 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 546.00 | 54 672.00 | | 556 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 872.00 | 56 618.00 | 3 334.00 | 312 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 901.00 | 56 618.00 | 3 334.00 | 310 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 783.00 | 234 783.00 | | 234 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 246 113.00 | | | 246 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 608.00 | 40 389.00 | 108 219.00 | 148 608.00 |
VI Groupe et associés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 003.00 | 330 003.00 | | 330 003.00 |
VW T.V.A. | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 975.00 | 400 756.00 | 108 219.00 | 508 975.00 |