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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 3 736.00 | 574.00 | 4 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 995.00 | 414 299.00 | 114 695.00 | 528 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 509.00 | 293 969.00 | 165 539.00 | 459 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 181.00 | 712 005.00 | 287 176.00 | 999 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 285.00 | 2 690.00 | 288 595.00 | 291 285.00 |
BZ Autres créances | 96 335.00 | | 96 335.00 | 96 335.00 |
CF Disponibilités | 612 945.00 | | 612 945.00 | 612 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 313.00 | 2 690.00 | 1 016 624.00 | 1 019 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 495.00 | 714 695.00 | 1 303 799.00 | 2 018 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DG Autres réserves | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
DL TOTAL (I) | 164 412.00 | | | 164 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 998.00 | | | 306 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 813.00 | | | 126 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 145.00 | | | 560 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 415.00 | | | 145 415.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 387.00 | | | 1 139 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 799.00 | | | 1 303 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 474.00 | | | 895 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 508.00 | | 2 178 508.00 | 2 178 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 508.00 | | 2 178 508.00 | 2 178 508.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 986.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 248.00 | | | 2 180 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 889.00 | | | 2 147 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 063.00 | | 63 117.00 | 936 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 386.00 | | 63 117.00 | 925 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 019.00 | 78 986.00 | 712 005.00 | 633 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 525.00 | 3 736.00 | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 808.00 | 78 460.00 | 708 268.00 | 629 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 145.00 | 560 145.00 | | 560 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 288 056.00 | 288 056.00 | | 288 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 95 248.00 | 95 248.00 | | 95 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 998.00 | 63 084.00 | 199 913.00 | 306 998.00 |
VI Groupe et associés | 126 812.00 | 126 812.00 | | 126 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 697.00 | 388 330.00 | 6 367.00 | 394 697.00 |
VW T.V.A. | 77 311.00 | 77 311.00 | | 77 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 387.00 | 895 473.00 | 199 913.00 | 1 139 387.00 |