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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 649.00 | 85.00 | 2 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 043.00 | 312 013.00 | 175 031.00 | 487 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 574.00 | 207 380.00 | 217 194.00 | 424 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 717.00 | 522 041.00 | 398 676.00 | 920 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 061.00 | 2 690.00 | 397 371.00 | 400 061.00 |
BZ Autres créances | 151 736.00 | | 151 736.00 | 151 736.00 |
CF Disponibilités | 440 182.00 | | 440 182.00 | 440 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 271.00 | 2 690.00 | 1 022 581.00 | 1 025 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 989.00 | 524 731.00 | 1 421 257.00 | 1 945 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DG Autres réserves | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 163.00 | | | 95 163.00 |
DL TOTAL (I) | 227 287.00 | | | 227 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 622.00 | | | 311 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 412.00 | | | 107 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 861.00 | | | 540 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 715.00 | | | 233 715.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 970.00 | | | 1 193 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 257.00 | | | 1 421 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 049.00 | | | 935 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 177.00 | | 200 988.00 | 801 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 448.00 | 920 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 448.00 | 911 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 076.00 | | 200 988.00 | 792 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 770.00 | 138 104.00 | 80 086.00 | 463 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 375.00 | 138 104.00 | 80 086.00 | 461 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 861.00 | 540 861.00 | | 540 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 396 833.00 | 396 833.00 | | 396 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 128 321.00 | 128 321.00 | | 128 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 622.00 | 52 701.00 | 201 002.00 | 311 622.00 |
VI Groupe et associés | 107 412.00 | 107 412.00 | | 107 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 758.00 | | | 192 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 014.00 | 559 014.00 | | 559 014.00 |
VW T.V.A. | 145 568.00 | 145 568.00 | | 145 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 971.00 | 935 050.00 | 201 002.00 | 1 193 971.00 |