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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 140.00 | 593.00 | 2 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 890.00 | 263 367.00 | 84 523.00 | 347 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 107.00 | 162 763.00 | 131 344.00 | 294 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 098.00 | 428 270.00 | 222 828.00 | 651 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 042.00 | 2 690.00 | 189 352.00 | 192 042.00 |
BZ Autres créances | 86 589.00 | | 86 589.00 | 86 589.00 |
CF Disponibilités | 234 695.00 | | 234 695.00 | 234 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 556.00 | 2 690.00 | 528 866.00 | 531 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 654.00 | 430 960.00 | 751 694.00 | 1 182 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DG Autres réserves | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
DL TOTAL (I) | 153 496.00 | | | 153 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 906.00 | | | 108 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 773.00 | | | 260 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 778.00 | | | 173 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 197.00 | | | 598 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 694.00 | | | 751 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 565.00 | | | 530 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 223.00 | | 34 113.00 | 616 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 885.00 | | 34 113.00 | 607 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 158.00 | 61 943.00 | | 366 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 187.00 | 61 943.00 | | 364 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 773.00 | 260 773.00 | | 260 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 188 814.00 | | | 188 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 906.00 | 41 274.00 | 67 632.00 | 108 906.00 |
VI Groupe et associés | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 035.00 | 289 035.00 | | 289 035.00 |
VW T.V.A. | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 197.00 | 530 565.00 | 67 632.00 | 598 197.00 |