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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 581.00 | | 441 581.00 | 441 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 279.00 | 697.00 | 491 581.00 | 492 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 813.00 | 697.00 | 497 116.00 | 497 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 668.00 | -40 746.00 | | -44 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389.00 | -3 922.00 | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | -34 279.00 | -34 668.00 | | -34 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 919.00 | 524 937.00 | | 529 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 946.00 | | 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | 1 255.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 395.00 | 527 257.00 | | 531 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 116.00 | 492 589.00 | | 497 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 395.00 | 527 257.00 | | 531 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 210.00 | 17 039.00 | | 19 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 821.00 | 20 962.00 | | 18 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389.00 | -3 922.00 | | 389.00 |