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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 799.00 | | 463 799.00 | 463 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 383.00 | 584.00 | 513 799.00 | 514 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 738.00 | 584.00 | 531 155.00 | 531 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463 799.00 | | | 463 799.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 604.00 | -43 546.00 | | -41 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228.00 | 1 941.00 | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | -29 377.00 | -31 604.00 | | -29 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 106.00 | 549 305.00 | | 557 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 1 038.00 | | 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 810.00 | 2 402.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 531.00 | 552 759.00 | | 560 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 155.00 | 521 154.00 | | 531 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 531.00 | 552 759.00 | | 560 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | 833.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | 833.00 | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 308.00 | 18 035.00 | | 17 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 080.00 | 16 094.00 | | 15 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228.00 | 1 941.00 | | 2 228.00 |