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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 782.00 | | 469 782.00 | 469 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 366.00 | 584.00 | 519 782.00 | 520 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 873.00 | 584.00 | 538 289.00 | 538 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469 782.00 | | | 469 782.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 377.00 | -41 604.00 | | -39 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366.00 | 2 228.00 | | 1 366.00 |
DL TOTAL (I) | -28 010.00 | -29 377.00 | | -28 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 292.00 | 557 106.00 | | 564 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 602.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994.00 | 2 810.00 | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 300.00 | 560 531.00 | | 566 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 289.00 | 531 155.00 | | 538 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 300.00 | 560 531.00 | | 566 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 985.00 | 17 308.00 | | 15 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 619.00 | 15 080.00 | | 14 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366.00 | 2 228.00 | | 1 366.00 |