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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 104.00 | | 450 104.00 | 450 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 801.00 | 697.00 | 500 104.00 | 500 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 353.00 | 697.00 | 508 656.00 | 509 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 104.00 | | | 450 104.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 279.00 | -44 668.00 | | -44 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | 389.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | -33 546.00 | -34 279.00 | | -33 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 119.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 655.00 | 529 919.00 | | 540 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512.00 | 493.00 | | 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961.00 | 865.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 202.00 | 531 395.00 | | 542 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 656.00 | 497 116.00 | | 508 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 202.00 | 531 395.00 | | 542 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 523.00 | 19 210.00 | | 18 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 789.00 | 18 821.00 | | 17 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734.00 | 389.00 | | 734.00 |