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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 338.00 | 317.00 | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 391.00 | 19 147.00 | 3 244.00 | 22 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 914.00 | 80 458.00 | 43 455.00 | 123 914.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 068.00 | 28 372.00 | 21 696.00 | 50 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 043.00 | 130 315.00 | 128 727.00 | 259 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 976.00 | | 145 976.00 | 145 976.00 |
BZ Autres créances | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CF Disponibilités | 241 045.00 | | 241 045.00 | 241 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 345.00 | | 427 345.00 | 427 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 387.00 | 130 315.00 | 556 072.00 | 686 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 327 151.00 | 305 636.00 | | 327 151.00 |
DH Report à nouveau | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 828.00 | 21 515.00 | | 18 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 820.00 | 1 229.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 399 362.00 | 380 944.00 | | 399 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 676.00 | 59 920.00 | | 35 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 788.00 | 33 585.00 | | 38 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 201.00 | 23 625.00 | | 34 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 045.00 | 101 334.00 | | 48 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 710.00 | 227 745.00 | | 156 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 072.00 | 608 689.00 | | 556 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 447.00 | 10 199.00 | | 292 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 603.00 | 259 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 643.00 | 52 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 960.00 | 151 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 643.00 | 2 655.00 | | 50 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 720.00 | 7 544.00 | | 186 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 632.00 | 32 058.00 | 38 746.00 | 108 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 2 338.00 | 643.00 | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 989.00 | 29 720.00 | 38 103.00 | 107 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 676.00 | 13 735.00 | 21 942.00 | 35 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 112.00 | 180 097.00 | 5 015.00 | 185 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 710.00 | 134 768.00 | 21 942.00 | 156 710.00 |