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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 391.00 | 20 932.00 | 1 459.00 | 22 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 282.00 | 109 568.00 | 69 713.00 | 179 282.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 068.00 | 38 386.00 | 11 683.00 | 50 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 411.00 | 171 541.00 | 137 870.00 | 309 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BN En cours de production de biens | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 106.00 | 1 492.00 | 144 613.00 | 146 106.00 |
BZ Autres créances | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
CF Disponibilités | 338 063.00 | | 338 063.00 | 338 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 250.00 | 1 492.00 | 536 758.00 | 538 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 661.00 | 173 033.00 | 674 628.00 | 847 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 345 979.00 | 327 151.00 | | 345 979.00 |
DH Report à nouveau | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 368.00 | 18 828.00 | | 43 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 410.00 | 820.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 442 320.00 | 399 362.00 | | 442 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 594.00 | 35 676.00 | | 65 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 379.00 | 38 788.00 | | 79 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 240.00 | 34 201.00 | | 35 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 137.00 | 48 045.00 | | 51 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 308.00 | 156 710.00 | | 232 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 628.00 | 556 072.00 | | 674 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 607.00 | 134 768.00 | | 193 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 043.00 | | | 259 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 305.00 | | | 151 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 943.00 | 31 212.00 | | 101 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 317.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 605.00 | 30 896.00 | | 99 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 372.00 | 11 506.00 | | 28 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 372.00 | 11 506.00 | | 28 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 379.00 | 79 379.00 | | 79 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
UX Autres créances clients | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 594.00 | 26 893.00 | 38 701.00 | 65 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 881.00 | 170 076.00 | 7 910.00 | 176 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 308.00 | 193 607.00 | 38 701.00 | 232 308.00 |