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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 539.00 | 22 070.00 | 3 469.00 | 25 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 578.00 | 132 507.00 | 45 071.00 | 177 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 068.00 | 48 399.00 | 1 669.00 | 50 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 855.00 | 205 631.00 | 105 224.00 | 310 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 457.00 | 5 496.00 | 283 961.00 | 289 457.00 |
BZ Autres créances | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
CF Disponibilités | 268 729.00 | | 268 729.00 | 268 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 649.00 | 5 496.00 | 593 153.00 | 598 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 504.00 | 211 126.00 | 698 377.00 | 909 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 389 347.00 | 345 979.00 | | 389 347.00 |
DH Report à nouveau | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 170.00 | 43 368.00 | | 13 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 410.00 | | |
DL TOTAL (I) | 455 081.00 | 442 321.00 | | 455 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 701.00 | 65 594.00 | | 38 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 017.00 | 79 379.00 | | 87 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 734.00 | 35 240.00 | | 46 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 893.00 | 51 137.00 | | 63 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 152.00 | 959.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 297.00 | 232 309.00 | | 243 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 377.00 | 674 628.00 | | 698 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 894.00 | 193 607.00 | | 225 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 411.00 | | | 309 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 673.00 | | | 201 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 155.00 | 27 404.00 | 3 328.00 | 133 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 500.00 | 27 404.00 | 3 328.00 | 130 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 017.00 | 87 017.00 | | 87 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
UX Autres créances clients | 289 457.00 | | | 289 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 701.00 | 21 298.00 | 17 403.00 | 38 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
VP Divers | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 893.00 | 63 893.00 | | 63 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 085.00 | 315 999.00 | 11 085.00 | 327 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 497.00 | 220 094.00 | 17 403.00 | 237 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |