| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 489.00 | 23 264.00 | 3 225.00 | 26 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 634.00 | 120 803.00 | 54 832.00 | 175 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 793.00 | 146 722.00 | 113 071.00 | 259 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 015.00 | | 112 015.00 | 112 015.00 |
BZ Autres créances | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CF Disponibilités | 440 051.00 | | 440 051.00 | 440 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 768.00 | | 578 768.00 | 578 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 561.00 | 146 722.00 | 691 840.00 | 838 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 402 516.00 | 389 347.00 | | 402 516.00 |
DH Report à nouveau | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 780.00 | 13 170.00 | | 15 780.00 |
DL TOTAL (I) | 470 860.00 | 455 081.00 | | 470 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 139.00 | 38 701.00 | | 49 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 870.00 | 87 017.00 | | 64 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 836.00 | 5 800.00 | | 4 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 486.00 | 46 734.00 | | 54 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 518.00 | 63 893.00 | | 43 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 131.00 | 1 152.00 | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 980.00 | 243 297.00 | | 220 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 840.00 | 698 377.00 | | 691 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 992.00 | 225 894.00 | | 188 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 855.00 | | 51 691.00 | 310 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 068.00 | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 753.00 | 259 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 685.00 | 202 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 117.00 | | 51 691.00 | 203 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 231.00 | 22 621.00 | 33 131.00 | 157 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 577.00 | 22 621.00 | 33 131.00 | 154 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
UX Autres créances clients | 112 015.00 | 112 015.00 | | 112 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 139.00 | 21 987.00 | 27 152.00 | 49 139.00 |
VP Divers | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 233.00 | 132 218.00 | 5 015.00 | 137 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 143.00 | 188 992.00 | 27 152.00 | 216 143.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |