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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 618.00 | 34 342.00 | 15 277.00 | 49 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 376.00 | 41 069.00 | 15 307.00 | 56 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 789.00 | 24 990.00 | 384 799.00 | 409 789.00 |
BZ Autres créances | 611 162.00 | | 611 162.00 | 611 162.00 |
CF Disponibilités | 531 061.00 | | 531 061.00 | 531 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 704.00 | 24 990.00 | 1 532 714.00 | 1 557 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 080.00 | 66 060.00 | 1 548 021.00 | 1 614 080.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 800.00 | 213 800.00 | | 213 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
DH Report à nouveau | 294 827.00 | 252 793.00 | | 294 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 161.00 | 42 034.00 | | 42 161.00 |
DL TOTAL (I) | 572 168.00 | 530 007.00 | | 572 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 503.00 | 83 751.00 | | 418 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 274.00 | 410 100.00 | | 366 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 028.00 | 166 779.00 | | 181 028.00 |
EA Autres dettes | 10 047.00 | 11 851.00 | | 10 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 852.00 | 672 481.00 | | 975 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 021.00 | 1 202 488.00 | | 1 548 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 793.00 | 615 805.00 | | 656 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 736.00 | | 995 736.00 | 995 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 736.00 | | 995 736.00 | 995 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 626.00 | 3 718.00 | | 4 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 461.00 | 8 413.00 | | 8 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 989.00 | 1 005 399.00 | | 1 017 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 828.00 | 963 365.00 | | 975 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 161.00 | 42 034.00 | | 42 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 321.00 | | 4 095.00 | 55 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 56 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 49 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 563.00 | | 4 095.00 | 48 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 604.00 | 8 154.00 | 1 689.00 | 34 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 876.00 | 8 154.00 | 1 689.00 | 27 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 777.00 | 6 788.00 | 574.00 | 18 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 777.00 | 6 788.00 | 574.00 | 18 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 777.00 | 6 788.00 | 574.00 | 18 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 788.00 | 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 274.00 | 366 274.00 | | 366 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
UX Autres créances clients | 359 506.00 | | | 359 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
VB T. V. A. | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
VC Groupe et associés | 499 495.00 | | | 499 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 187.00 | 99 128.00 | 319 059.00 | 418 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 643.00 | 1 026 643.00 | | 1 026 643.00 |
VW T.V.A. | 77 827.00 | 77 827.00 | | 77 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 852.00 | 656 793.00 | 319 059.00 | 975 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | 1 903.00 | | 2 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 887.00 | 102 714.00 | | 96 887.00 |
ST Autres comptes | 100 390.00 | 90 704.00 | | 100 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 432.00 | 61 065.00 | | 60 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 454 765.00 | 467 515.00 | | 454 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | 2 318.00 | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 895.00 | 4 221.00 | | 4 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 470.00 | 197 102.00 | | 198 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 374.00 | 128 502.00 | | 173 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 474.00 | 721 999.00 | | 712 474.00 |