| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 659.00 | 89 091.00 | 97 568.00 | 186 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 312.00 | 96 714.00 | 97 598.00 | 194 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 839.00 | 26 301.00 | 552 537.00 | 578 839.00 |
BZ Autres créances | 85 525.00 | | 85 525.00 | 85 525.00 |
CF Disponibilités | 1 234 614.00 | | 1 234 614.00 | 1 234 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 761.00 | 26 301.00 | 1 873 460.00 | 1 899 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 073.00 | 123 015.00 | 1 971 057.00 | 2 094 073.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 800.00 | 213 800.00 | | 213 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
DH Report à nouveau | 513 927.00 | 437 640.00 | | 513 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 425.00 | 76 288.00 | | 89 425.00 |
DL TOTAL (I) | 838 532.00 | 749 107.00 | | 838 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 217.00 | 336 007.00 | | 380 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 011.00 | 351 532.00 | | 385 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 359.00 | 266 795.00 | | 332 359.00 |
EA Autres dettes | 34 939.00 | 40 566.00 | | 34 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 525.00 | 994 901.00 | | 1 132 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 057.00 | 1 744 008.00 | | 1 971 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 047.00 | 791 773.00 | | 878 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 564.00 | | 1 275 564.00 | 1 275 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 564.00 | | 1 275 564.00 | 1 275 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | 14 171.00 | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 077.00 | 25 091.00 | | 28 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 603.00 | 1 314 465.00 | | 1 287 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 178.00 | 1 238 177.00 | | 1 198 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 425.00 | 76 288.00 | | 89 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 151.00 | | 24 161.00 | 170 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 498.00 | | 24 161.00 | 162 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 669.00 | 26 045.00 | | 70 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 046.00 | 26 045.00 | | 63 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 878.00 | 14 840.00 | 417.00 | 11 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 878.00 | 14 840.00 | 417.00 | 11 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 878.00 | 14 840.00 | 417.00 | 11 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 840.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 011.00 | 385 011.00 | | 385 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 736.00 | 140 736.00 | | 140 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
UX Autres créances clients | 547 291.00 | 547 291.00 | | 547 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VB T. V. A. | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
VC Groupe et associés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 674.00 | 125 186.00 | 254 488.00 | 379 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 193.00 | | | 106 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 147.00 | 665 147.00 | | 665 147.00 |
VW T.V.A. | 122 116.00 | 122 116.00 | | 122 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 535.00 | 878 047.00 | 254 488.00 | 1 132 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 3 942.00 | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 163.00 | 97 218.00 | | 100 163.00 |
ST Autres comptes | 96 850.00 | 113 720.00 | | 96 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 711.00 | 76 742.00 | | 72 711.00 |
YT Sous‐traitance | 543 405.00 | 555 795.00 | | 543 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 765.00 | 2 248.00 | | 2 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 902.00 | 6 190.00 | | 3 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 593.00 | 232 653.00 | | 242 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 701.00 | 161 838.00 | | 151 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 128.00 | 843 475.00 | | 813 128.00 |