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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 498.00 | 63 046.00 | 99 452.00 | 162 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 151.00 | 70 669.00 | 99 482.00 | 170 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 137.00 | 11 878.00 | 448 259.00 | 460 137.00 |
BZ Autres créances | 341 147.00 | | 341 147.00 | 341 147.00 |
CF Disponibilités | 850 251.00 | | 850 251.00 | 850 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 404.00 | 11 878.00 | 1 644 526.00 | 1 656 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 555.00 | 82 547.00 | 1 744 008.00 | 1 826 555.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 800.00 | 213 800.00 | | 213 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
DH Report à nouveau | 437 640.00 | 383 228.00 | | 437 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 288.00 | 54 412.00 | | 76 288.00 |
DL TOTAL (I) | 749 107.00 | 672 820.00 | | 749 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 007.00 | 257 293.00 | | 336 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 532.00 | 438 262.00 | | 351 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 795.00 | 206 191.00 | | 266 795.00 |
EA Autres dettes | 40 566.00 | 18 568.00 | | 40 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 901.00 | 920 314.00 | | 994 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 008.00 | 1 593 133.00 | | 1 744 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 773.00 | 769 336.00 | | 791 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 394.00 | | 1 245 394.00 | 1 245 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 394.00 | | 1 245 394.00 | 1 245 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 767.00 | |
GE Autres charges | | | 6 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 171.00 | 2 241.00 | | 14 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 091.00 | 12 187.00 | | 25 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 465.00 | 1 158 398.00 | | 1 314 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 177.00 | 1 103 987.00 | | 1 238 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 288.00 | 54 412.00 | | 76 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 353.00 | | 84 798.00 | 136 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 170 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 162 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 700.00 | | 84 798.00 | 128 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 310.00 | 23 048.00 | 26 689.00 | 74 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | 298.00 | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 985.00 | 22 750.00 | 26 689.00 | 66 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 481.00 | 6 767.00 | 13 369.00 | 18 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 481.00 | 6 767.00 | 13 369.00 | 18 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 481.00 | 6 767.00 | 13 369.00 | 18 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 767.00 | 13 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 532.00 | 351 532.00 | | 351 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 242.00 | 101 242.00 | | 101 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
UX Autres créances clients | 445 897.00 | 445 897.00 | | 445 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VB T. V. A. | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |
VC Groupe et associés | 253 670.00 | 253 670.00 | | 253 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 867.00 | 132 739.00 | 203 128.00 | 335 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 247.00 | | | 126 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 153.00 | 806 153.00 | | 806 153.00 |
VW T.V.A. | 91 361.00 | 91 361.00 | | 91 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 901.00 | 791 773.00 | 203 128.00 | 994 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | 2 492.00 | | 3 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 218.00 | 98 536.00 | | 97 218.00 |
ST Autres comptes | 113 720.00 | 100 689.00 | | 113 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 742.00 | 79 492.00 | | 76 742.00 |
YT Sous‐traitance | 555 795.00 | 529 880.00 | | 555 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | 2 237.00 | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 190.00 | 4 729.00 | | 6 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 653.00 | 218 775.00 | | 232 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 838.00 | 141 443.00 | | 161 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 475.00 | 808 597.00 | | 843 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |