|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 623.00 | 7 325.00 | 298.00 | 7 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 700.00 | 66 985.00 | 61 715.00 | 128 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 353.00 | 74 310.00 | 62 043.00 | 136 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 913.00 | 18 481.00 | 397 432.00 | 415 913.00 |
BZ Autres créances | 568 004.00 | | 568 004.00 | 568 004.00 |
CF Disponibilités | 559 179.00 | | 559 179.00 | 559 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 571.00 | 18 481.00 | 1 531 090.00 | 1 549 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 924.00 | 92 791.00 | 1 593 133.00 | 1 685 924.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 800.00 | 213 800.00 | | 213 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
DH Report à nouveau | 383 228.00 | 336 988.00 | | 383 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 412.00 | 46 240.00 | | 54 412.00 |
DL TOTAL (I) | 672 820.00 | 618 408.00 | | 672 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 293.00 | 366 967.00 | | 257 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 262.00 | 334 148.00 | | 438 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 191.00 | 184 463.00 | | 206 191.00 |
EA Autres dettes | 18 568.00 | 12 649.00 | | 18 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 314.00 | 898 228.00 | | 920 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 133.00 | 1 516 636.00 | | 1 593 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 336.00 | 641 114.00 | | 769 336.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 119.00 | | 1 136 119.00 | 1 136 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 119.00 | | 1 136 119.00 | 1 136 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 9 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 599.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 241.00 | 1 441.00 | | 2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | 10 752.00 | | 12 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 398.00 | 1 068 449.00 | | 1 158 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 987.00 | 1 022 209.00 | | 1 103 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 412.00 | 46 240.00 | | 54 412.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 963.00 | | 11 540.00 | 131 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 136 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 150.00 | 128 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 310.00 | | 11 540.00 | 124 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 310.00 | 22 150.00 | 7 150.00 | 59 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | 299.00 | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 285.00 | 21 851.00 | 7 150.00 | 52 285.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 338.00 | 1 667.00 | 9 523.00 | 26 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 338.00 | 1 667.00 | 9 523.00 | 26 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 338.00 | 1 667.00 | 9 523.00 | 26 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 9 523.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 262.00 | 438 262.00 | | 438 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
UX Autres créances clients | 374 747.00 | 374 747.00 | | 374 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VB T. V. A. | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
VC Groupe et associés | 477 085.00 | 477 085.00 | | 477 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 114.00 | 106 136.00 | 150 977.00 | 257 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 592.00 | | | 109 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 392.00 | 990 392.00 | | 990 392.00 |
VW T.V.A. | 78 694.00 | 78 694.00 | | 78 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 314.00 | 769 336.00 | 150 977.00 | 920 314.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | 2 277.00 | | 2 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 536.00 | 98 234.00 | | 98 536.00 |
ST Autres comptes | 100 689.00 | 108 473.00 | | 100 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 492.00 | 55 559.00 | | 79 492.00 |
YT Sous‐traitance | 529 880.00 | 491 215.00 | | 529 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | 2 279.00 | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 729.00 | 4 556.00 | | 4 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 775.00 | 209 191.00 | | 218 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 443.00 | 134 855.00 | | 141 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 597.00 | 753 481.00 | | 808 597.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |