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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 159.00 | 56 144.00 | 2 014.00 | 58 159.00 |
AH Fonds commercial | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
AP Constructions | 296 775.00 | 134 728.00 | 162 046.00 | 296 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 630.00 | 327 691.00 | 67 938.00 | 395 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 293.00 | 141 750.00 | 17 543.00 | 159 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 441.00 | 660 315.00 | 420 125.00 | 1 080 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 448.00 | 2 110.00 | 365 337.00 | 367 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 856.00 | 113 202.00 | 783 654.00 | 896 856.00 |
BZ Autres créances | 130 353.00 | | 130 353.00 | 130 353.00 |
CF Disponibilités | 103 443.00 | | 103 443.00 | 103 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 352.00 | 115 313.00 | 1 411 038.00 | 1 526 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 793.00 | 775 629.00 | 1 831 164.00 | 2 606 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251 309.00 | | | 251 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 182 122.00 | | | -1 182 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
DL TOTAL (I) | -1 033 693.00 | | | -1 033 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 818.00 | | | 653 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 317.00 | | | 156 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 778.00 | | | 1 179 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 712.00 | | | 718 712.00 |
EA Autres dettes | 117 559.00 | | | 117 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 857.00 | | | 2 864 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 164.00 | | | 1 831 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 661.00 | | | 828 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 228.00 | | | 360 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 613 929.00 | | 2 613 929.00 | 2 613 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 929.00 | | 2 613 929.00 | 2 613 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 313.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 055.00 | | | 2 805 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 704.00 | | | 2 791 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 915.00 | | | 76 915.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 915.00 | | | 76 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 963.00 | 12 978.00 | | 1 079 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 080 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 851 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 799.00 | 3 060.00 | | 202 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 281.00 | 9 918.00 | | 854 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 766.00 | 73 286.00 | 4 736.00 | 591 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 079.00 | 1 066.00 | | 55 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 687.00 | 72 220.00 | 4 736.00 | 536 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 877.00 | 50 740.00 | 27 046.00 | 273 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 228.00 | 75 569.00 | 114 167.00 | 360 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 591.00 | 24 462.00 | 126 020.00 | 293 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 320.00 | 797 338.00 | 273 982.00 | 1 071 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 858.00 | 828 662.00 | 1 148 726.00 | 2 864 858.00 |