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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 350.00 | 59 055.00 | 294.00 | 59 350.00 |
AH Fonds commercial | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 438 169.00 | 272 791.00 | 165 377.00 | 438 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 433.00 | 437 468.00 | 19 964.00 | 457 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 055.00 | 150 938.00 | 12 116.00 | 163 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 108.00 | 920 254.00 | 379 853.00 | 1 300 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 692.00 | 4 969.00 | 242 722.00 | 247 692.00 |
BT Marchandises | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 707.00 | 127 094.00 | 583 612.00 | 710 707.00 |
BZ Autres créances | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CF Disponibilités | 252 559.00 | | 252 559.00 | 252 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 610.00 | 132 064.00 | 1 141 545.00 | 1 273 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 719.00 | 1 052 319.00 | 1 521 399.00 | 2 573 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 425.00 | | | 200 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -679 263.00 | | | -679 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 127.00 | | | 94 127.00 |
DL TOTAL (I) | -475 135.00 | | | -475 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 756.00 | | | 457 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 425.00 | | | 243 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 720.00 | | | 432 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 238.00 | | | 599 238.00 |
EA Autres dettes | 194 505.00 | | | 194 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 534.00 | | | 1 996 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 399.00 | | | 1 521 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 025.00 | | | 1 795 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 764.00 | | | 209 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 978.00 | | 25 541.00 | 1 287 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 411.00 | 1 300 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 411.00 | 1 069 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 859.00 | | 1 191.00 | 205 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 218.00 | | 21 851.00 | 1 061 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | 2 500.00 | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 832.00 | 51 834.00 | 13 411.00 | 881 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 159.00 | 896.00 | | 58 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 672.00 | 50 937.00 | 13 411.00 | 823 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 721.00 | 432 721.00 | | 432 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 239.00 | 599 239.00 | | 599 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 931.00 | 437 931.00 | | 437 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
UX Autres créances clients | 710 708.00 | 510 282.00 | 200 425.00 | 710 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 764.00 | 209 764.00 | | 209 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 992.00 | 46 483.00 | 181 031.00 | 247 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 589.00 | 538 054.00 | 223 535.00 | 761 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 535.00 | 1 795 026.00 | 181 031.00 | 1 996 535.00 |