| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
AH Fonds commercial | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 438 169.00 | 300 746.00 | 137 422.00 | 438 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 247.00 | 448 469.00 | 41 778.00 | 490 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 055.00 | 155 861.00 | 7 193.00 | 163 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 322.00 | 964 427.00 | 360 895.00 | 1 325 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 086.00 | 9 185.00 | 328 900.00 | 338 086.00 |
BT Marchandises | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 909.00 | 123 555.00 | 354 353.00 | 477 909.00 |
BZ Autres créances | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CF Disponibilités | 418 044.00 | | 418 044.00 | 418 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 207.00 | 132 741.00 | 1 159 465.00 | 1 292 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 529.00 | 1 097 168.00 | 1 520 360.00 | 2 617 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -585 135.00 | | | -585 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 565.00 | | | 132 565.00 |
DL TOTAL (I) | -342 570.00 | | | -342 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 718.00 | | | 400 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 603.00 | | | 261 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 165.00 | | | 460 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 065.00 | | | 535 065.00 |
EA Autres dettes | 171 420.00 | | | 171 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 931.00 | | | 1 862 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 360.00 | | | 1 520 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 094.00 | | | 880 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 360.00 | | | 193 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 109.00 | | 43 014.00 | 1 300 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 1 325 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 1 102 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 050.00 | | | 207 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 659.00 | | 43 014.00 | 1 069 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 255.00 | 44 172.00 | 964 427.00 | 920 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 056.00 | 294.00 | 59 350.00 | 59 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 199.00 | 43 878.00 | 905 077.00 | 861 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 166.00 | 309 840.00 | 150 326.00 | 460 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 065.00 | 291 537.00 | 243 528.00 | 535 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 024.00 | 137 942.00 | 53 976.00 | 433 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
UX Autres créances clients | 477 910.00 | 477 910.00 | | 477 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 360.00 | 60 165.00 | 133 195.00 | 193 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 359.00 | 46 652.00 | 154 547.00 | 207 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 542.00 | 502 032.00 | 15 510.00 | 517 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 931.00 | 880 094.00 | 735 572.00 | 1 862 931.00 |