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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
AH Fonds commercial | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 436 637.00 | 244 241.00 | 192 395.00 | 436 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 075.00 | 419 033.00 | 29 042.00 | 448 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 506.00 | 160 397.00 | 5 108.00 | 165 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 977.00 | 881 831.00 | 406 146.00 | 1 287 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 991.00 | 4 969.00 | 395 021.00 | 399 991.00 |
BT Marchandises | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 622.00 | 97 076.00 | 794 546.00 | 891 622.00 |
BZ Autres créances | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CF Disponibilités | 186 939.00 | | 186 939.00 | 186 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 022.00 | 102 046.00 | 1 438 976.00 | 1 541 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 000.00 | 983 878.00 | 1 845 122.00 | 2 829 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 237.00 | | | 114 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -793 300.00 | | | -793 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 037.00 | | | 114 037.00 |
DL TOTAL (I) | -569 263.00 | | | -569 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 497.00 | | | 667 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 479.00 | | | 254 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 048.00 | | | 553 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 225.00 | | | 545 225.00 |
EA Autres dettes | 187 625.00 | | | 187 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 508.00 | | | 206 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 385.00 | | | 2 414 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 122.00 | | | 1 845 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 599.00 | | | 2 172 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 336.00 | | | 384 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 557.00 | 57 775.00 | 500.00 | 824 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 398.00 | 57 775.00 | 500.00 | 766 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 049.00 | 553 049.00 | | 553 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 226.00 | 545 226.00 | | 545 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 105.00 | 442 105.00 | | 442 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 509.00 | 206 509.00 | | 206 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
UX Autres créances clients | 891 623.00 | 777 385.00 | 114 238.00 | 891 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 336.00 | 384 336.00 | | 384 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 161.00 | 41 375.00 | 171 570.00 | 283 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 207.00 | 811 359.00 | 134 848.00 | 946 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 385.00 | 2 172 599.00 | 171 570.00 | 2 414 385.00 |