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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 832.00 | 39 719.00 | 33 114.00 | 72 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 438 776.00 | | 1 438 776.00 | 1 438 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 885 041.00 | 42 496.00 | 6 842 546.00 | 6 885 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
BZ Autres créances | 147 930.00 | | 147 930.00 | 147 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 366 968.00 | | 366 968.00 | 366 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 046 109.00 | | 2 046 109.00 | 2 046 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 931 150.00 | 42 496.00 | 8 888 654.00 | 8 931 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 466 276.00 | | | 1 466 276.00 |
CU Autres participations | 5 343 156.00 | | 5 343 156.00 | 5 343 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 780.00 | 1 506 280.00 | | 1 513 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 741.00 | 92 491.00 | | 118 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 192.00 | 175 192.00 | | 175 192.00 |
DG Autres réserves | 5 045 444.00 | 4 448 493.00 | | 5 045 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 608.00 | 710 485.00 | | 496 608.00 |
DK Provisions réglementées | 19 151.00 | 10 067.00 | | 19 151.00 |
DL TOTAL (I) | 7 368 917.00 | 6 943 008.00 | | 7 368 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 59.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 825.00 | 1 324 026.00 | | 1 388 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 624.00 | 4 623.00 | | 14 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 348.00 | 115 613.00 | | 113 348.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | 3 034.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 738.00 | 1 447 355.00 | | 1 519 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 888 654.00 | 8 390 363.00 | | 8 888 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 472.00 | 827 142.00 | | 710 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 567.00 | | 350 567.00 | 350 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 567.00 | | 350 567.00 | 350 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 476.00 | 16 887.00 | | 18 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 138.00 | 18 900.00 | | 22 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 820.00 | 27 182.00 | | 23 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 820.00 | 27 182.00 | | 23 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 436.00 | | 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 084.00 | 5 006.00 | | 9 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 657.00 | 5 442.00 | | 9 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 163.00 | 21 740.00 | | 14 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 767.00 | 74 002.00 | | 47 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 564.00 | 1 041 942.00 | | 808 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 956.00 | 331 457.00 | | 311 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 608.00 | 710 485.00 | | 496 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 384 589.00 | | 500 452.00 | 6 384 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 809 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 885 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 832.00 | | | 72 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308 980.00 | | 500 452.00 | 6 308 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 175.00 | 14 321.00 | | 28 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 398.00 | 14 321.00 | | 25 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 067.00 | 9 084.00 | | 10 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 067.00 | 9 084.00 | | 10 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 886.00 | 87 886.00 | | 87 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 438 776.00 | 1 438 776.00 | | 1 438 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
VB T. V. A. | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 146.00 | 360 880.00 | 644 266.00 | 1 170 146.00 |
VI Groupe et associés | 213 711.00 | 213 711.00 | | 213 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 717.00 | | | 348 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 928.00 | | | 133 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 417.00 | 1 645 417.00 | | 1 645 417.00 |
VW T.V.A. | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 738.00 | 710 472.00 | 644 266.00 | 1 519 738.00 |