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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 516 187.00 | | 3 516 187.00 | 3 516 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 177 431.00 | 5 671.00 | 11 171 761.00 | 11 177 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BZ Autres créances | 797 169.00 | | 797 169.00 | 797 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 486 371.00 | | 1 486 371.00 | 1 486 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 827.00 | | 2 285 827.00 | 2 285 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 463 259.00 | 5 671.00 | 13 457 588.00 | 13 463 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 543 687.00 | | | 3 543 687.00 |
CU Autres participations | 7 628 074.00 | | 7 628 074.00 | 7 628 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 780.00 | 1 513 780.00 | | 1 513 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 741.00 | 118 741.00 | | 118 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 192.00 | 175 192.00 | | 175 192.00 |
DG Autres réserves | 7 261 036.00 | 6 835 968.00 | | 7 261 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 745.00 | 675 068.00 | | 1 174 745.00 |
DK Provisions réglementées | 100 931.00 | 106 527.00 | | 100 931.00 |
DL TOTAL (I) | 10 344 425.00 | 9 425 276.00 | | 10 344 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 363.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896 139.00 | 3 132 676.00 | | 2 896 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 094.00 | 43 515.00 | | 63 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 348.00 | 379 742.00 | | 149 348.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | 6 955.00 | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 163.00 | 3 563 252.00 | | 3 113 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 457 588.00 | 12 988 528.00 | | 13 457 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 805.00 | 2 668 002.00 | | 1 615 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 017.00 | | 842 017.00 | 842 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 017.00 | | 842 017.00 | 842 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 554.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 272.00 | 10 464.00 | | 14 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 838.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 100.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 559.00 | 23 569.00 | | 21 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 574.00 | 28 789.00 | | 21 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 574.00 | 11 049.00 | | -21 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 001.00 | 80 086.00 | | 96 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 334.00 | 1 319 950.00 | | 1 868 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 589.00 | 644 883.00 | | 693 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 745.00 | 675 068.00 | | 1 174 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 369 527.00 | | 807 905.00 | 10 369 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 171 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 177 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 363 856.00 | | 807 905.00 | 10 363 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 527.00 | 21 559.00 | 27 155.00 | 106 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 527.00 | 21 559.00 | 27 155.00 | 106 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 559.00 | 27 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 702 916.00 | 205 558.00 | 617 643.00 | 1 702 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 516 187.00 | 3 516 187.00 | | 3 516 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VC Groupe et associés | 306 312.00 | 306 312.00 | | 306 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 223.00 | 1 193 223.00 | | 1 193 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 261.00 | | | 258 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 550.00 | 434 550.00 | | 434 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 143.00 | 4 343 143.00 | | 4 343 143.00 |
VW T.V.A. | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 163.00 | 1 615 805.00 | 617 643.00 | 3 113 163.00 |