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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 690 927.00 | | 2 690 927.00 | 2 690 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 369 527.00 | 5 671.00 | 10 363 856.00 | 10 369 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 959 322.00 | | 959 322.00 | 959 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 462 726.00 | | 1 462 726.00 | 1 462 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 672.00 | | 2 624 672.00 | 2 624 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 994 199.00 | 5 671.00 | 12 988 528.00 | 12 994 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 718 427.00 | | | 2 718 427.00 |
CU Autres participations | 7 645 429.00 | | 7 645 429.00 | 7 645 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 780.00 | 1 513 780.00 | | 1 513 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 741.00 | 118 741.00 | | 118 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 192.00 | 175 192.00 | | 175 192.00 |
DG Autres réserves | 6 835 968.00 | 6 558 128.00 | | 6 835 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 068.00 | 527 841.00 | | 675 068.00 |
DK Provisions réglementées | 106 527.00 | 83 619.00 | | 106 527.00 |
DL TOTAL (I) | 9 425 276.00 | 8 977 301.00 | | 9 425 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 342.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132 676.00 | 2 846 436.00 | | 3 132 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 515.00 | 37 758.00 | | 43 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 742.00 | 127 330.00 | | 379 742.00 |
EA Autres dettes | 6 955.00 | 5 439.00 | | 6 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 252.00 | 3 017 306.00 | | 3 563 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 988 528.00 | 11 994 607.00 | | 12 988 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 002.00 | 1 863 795.00 | | 2 668 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 831.00 | | 712 831.00 | 712 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 831.00 | | 712 831.00 | 712 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 385.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 464.00 | 9 864.00 | | 10 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 718.00 | 41 864.00 | | 34 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 838.00 | 41 864.00 | | 39 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 5 122.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 569.00 | 26 991.00 | | 23 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 789.00 | 32 113.00 | | 28 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 049.00 | 9 752.00 | | 11 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 086.00 | 39 813.00 | | 80 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 950.00 | 1 057 983.00 | | 1 319 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 883.00 | 530 142.00 | | 644 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 068.00 | 527 841.00 | | 675 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 614 355.00 | | 211 560.00 | 10 614 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 451 268.00 | 5 120.00 | 10 363 856.00 | 451 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 268.00 | 5 120.00 | 10 369 527.00 | 451 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 608 684.00 | | 211 560.00 | 10 608 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 619.00 | 23 569.00 | 661.00 | 83 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 619.00 | 23 569.00 | 661.00 | 83 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 569.00 | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154 590.00 | 259 340.00 | 665 526.00 | 1 154 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 696.00 | 168 696.00 | | 168 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 690 927.00 | 2 690 927.00 | | 2 690 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VC Groupe et associés | 287 672.00 | 287 672.00 | | 287 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 978 087.00 | 1 978 087.00 | | 1 978 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 552.00 | | | 256 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 872.00 | 663 872.00 | | 663 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 374.00 | 3 680 374.00 | | 3 680 374.00 |
VW T.V.A. | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 252.00 | 2 668 002.00 | 665 526.00 | 3 563 252.00 |