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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 930 716.00 | | 2 930 716.00 | 2 930 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 614 355.00 | 5 671.00 | 10 608 684.00 | 10 614 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 678 891.00 | | 678 891.00 | 678 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 102 838.00 | | 102 838.00 | 102 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 923.00 | | 1 385 923.00 | 1 385 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 000 278.00 | 5 671.00 | 11 994 607.00 | 12 000 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 958 216.00 | | | 2 958 216.00 |
CU Autres participations | 7 650 469.00 | | 7 650 469.00 | 7 650 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 780.00 | 1 513 780.00 | | 1 513 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 741.00 | 118 741.00 | | 118 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 192.00 | 175 192.00 | | 175 192.00 |
DG Autres réserves | 6 558 128.00 | 6 244 588.00 | | 6 558 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 841.00 | 495 193.00 | | 527 841.00 |
DK Provisions réglementées | 83 619.00 | 81 656.00 | | 83 619.00 |
DL TOTAL (I) | 8 977 301.00 | 8 629 150.00 | | 8 977 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 295.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846 436.00 | 3 305 431.00 | | 2 846 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 758.00 | 28 850.00 | | 37 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 330.00 | 170 654.00 | | 127 330.00 |
EA Autres dettes | 5 439.00 | 107 503.00 | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 306.00 | 3 612 734.00 | | 3 017 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 994 607.00 | 12 241 884.00 | | 11 994 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 795.00 | 2 202 670.00 | | 1 863 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 641.00 | | 547 641.00 | 547 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 641.00 | | 547 641.00 | 547 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 577.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 228.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 864.00 | 10 004.00 | | 9 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 864.00 | 26 932.00 | | 41 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 864.00 | 26 932.00 | | 41 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 113.00 | 26 991.00 | | 32 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 752.00 | -59.00 | | 9 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 813.00 | 26 897.00 | | 39 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 983.00 | 1 026 897.00 | | 1 057 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 142.00 | 531 705.00 | | 530 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 841.00 | 495 193.00 | | 527 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 865 428.00 | | 16 000.00 | 10 865 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 267 073.00 | | 10 608 684.00 | 267 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 073.00 | | 10 614 355.00 | 267 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 859 757.00 | | 16 000.00 | 10 859 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 656.00 | 26 991.00 | 25 028.00 | 81 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 656.00 | 26 991.00 | 25 028.00 | 81 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 991.00 | 25 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 411 328.00 | 257 817.00 | 768 492.00 | 1 411 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 930 716.00 | 2 930 716.00 | | 2 930 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VC Groupe et associés | 131 660.00 | 131 660.00 | | 131 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 109.00 | 1 435 109.00 | | 1 435 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 864.00 | | | 254 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 049.00 | 540 049.00 | | 540 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 301.00 | 3 641 301.00 | | 3 641 301.00 |
VW T.V.A. | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 306.00 | 1 863 795.00 | 768 492.00 | 3 017 306.00 |