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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 380.00 | 2 086.00 | 1 294.00 | 3 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 755.00 | 56 637.00 | 68 117.00 | 124 755.00 |
040 Immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 195.00 | 58 723.00 | 75 471.00 | 134 195.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 793.00 | 1 292.00 | 63 501.00 | 64 793.00 |
072 Créances – Autres | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
084 Disponibilités | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 446.00 | 1 292.00 | 144 154.00 | 145 446.00 |
110 Total général Actif | 279 641.00 | 60 015.00 | 219 625.00 | 279 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 190.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 079.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 651.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 653.00 | | | 137 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 010.00 | | | -2 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 105.00 | | | 1 105.00 |