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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 380.00 | 2 762.00 | 618.00 | 3 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 203.00 | 74 665.00 | 54 538.00 | 129 203.00 |
040 Immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 643.00 | 77 427.00 | 61 216.00 | 138 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 439.00 | 351.00 | 73 088.00 | 73 439.00 |
072 Créances – Autres | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
084 Disponibilités | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 789.00 | 351.00 | 165 438.00 | 165 789.00 |
110 Total général Actif | 304 432.00 | 77 778.00 | 226 654.00 | 304 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 190.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 627.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 195.00 | | | 134 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |