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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AP Constructions | 833.00 | 528.00 | 305.00 | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 842.00 | 34 536.00 | 60 305.00 | 94 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 814.00 | 60 143.00 | 66 671.00 | 126 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 036.00 | | 109 036.00 | 109 036.00 |
BZ Autres créances | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
CF Disponibilités | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 267.00 | | 218 267.00 | 218 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 082.00 | 60 143.00 | 284 939.00 | 345 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DG Autres réserves | 94 603.00 | 67 278.00 | | 94 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 998.00 | 27 324.00 | | 22 998.00 |
DL TOTAL (I) | 124 792.00 | 101 793.00 | | 124 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 579.00 | 54 626.00 | | 82 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 1 108.00 | | 1 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975.00 | 395.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 579.00 | 22 827.00 | | 21 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 100.00 | 40 507.00 | | 52 100.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | 5 394.00 | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 146.00 | 124 860.00 | | 160 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 939.00 | 226 653.00 | | 284 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 643.00 | | 53 978.00 | 138 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 806.00 | 126 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 806.00 | 117 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 203.00 | | 53 978.00 | 129 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 427.00 | 19 669.00 | 36 953.00 | 77 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | 618.00 | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 665.00 | 19 051.00 | 36 953.00 | 74 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 109 036.00 | 109 036.00 | | 109 036.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 579.00 | 82 579.00 | | 82 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 232.00 | 134 172.00 | 6 060.00 | 140 232.00 |
VW T.V.A. | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 171.00 | 159 171.00 | | 159 171.00 |