| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 957.00 | 43 859.00 | 3 098.00 | 46 957.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 098.00 | 102 389.00 | 58 709.00 | 161 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 063.00 | 145 229.00 | 128 834.00 | 274 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 120.00 | 291 478.00 | 200 642.00 | 492 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 228.00 | 58 384.00 | 536 844.00 | 595 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 313.00 | 490 000.00 | 33 313.00 | 523 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375 818.00 | | 3 375 818.00 | 3 375 818.00 |
BZ Autres créances | 171 444.00 | | 171 444.00 | 171 444.00 |
CF Disponibilités | 3 115 620.00 | | 3 115 620.00 | 3 115 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 845 126.00 | 548 384.00 | 7 296 742.00 | 7 845 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 337 247.00 | 839 862.00 | 7 497 385.00 | 8 337 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 887.00 | | | 1 121 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711 131.00 | | | 1 711 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 018.00 | | | 2 965 018.00 |
DP Provisions pour risques | 616 599.00 | | | 616 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 599.00 | | | 616 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 872.00 | | | 101 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 064.00 | | | 1 323 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 171.00 | | | 1 755 171.00 |
EA Autres dettes | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 083.00 | | | 214 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 915 767.00 | | | 3 915 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 497 385.00 | | | 7 497 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 448.00 | | | 3 358 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
FD Production vendue biens | 15 552 715.00 | 3 570.00 | 15 556 285.00 | 15 552 715.00 |
FG Production vendue services | 575 522.00 | | 575 522.00 | 575 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 136 420.00 | 3 570.00 | 16 139 990.00 | 16 136 420.00 |
FM Production stockée | | | -913 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 583 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 032 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 599.00 | |
GE Autres charges | | | 299 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 108 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 474 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767 852.00 | | | 767 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 593 096.00 | | | 15 593 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 881 965.00 | | | 13 881 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711 131.00 | | | 1 711 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 222.00 | | 57 538.00 | 448 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 640.00 | 492 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 640.00 | 435 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 135.00 | | 11 822.00 | 45 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 087.00 | | 45 715.00 | 403 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 854.00 | 73 843.00 | 12 220.00 | 229 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 211.00 | 10 648.00 | | 33 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 643.00 | 63 195.00 | 12 220.00 | 196 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 286 599.00 | 270 000.00 | 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 514.00 | 548 384.00 | 13 514.00 | 13 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 514.00 | 548 384.00 | 13 514.00 | 13 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 514.00 | 834 983.00 | 283 514.00 | 613 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834 983.00 | 283 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 064.00 | 1 323 064.00 | | 1 323 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 997.00 | 380 997.00 | | 380 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 921.00 | 209 921.00 | | 209 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562 918.00 | 562 918.00 | | 562 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 083.00 | 214 083.00 | | 214 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 375 818.00 | | | 3 375 818.00 |
VB T. V. A. | 133 941.00 | | | 133 941.00 |
VC Groupe et associés | 368.00 | | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 872.00 | 50 553.00 | 51 319.00 | 101 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
VP Divers | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 085.00 | 106 085.00 | | 106 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598 962.00 | 3 598 962.00 | | 3 598 962.00 |
VW T.V.A. | 495 249.00 | 495 249.00 | | 495 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 767.00 | 3 358 448.00 | 51 319.00 | 3 409 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
ST Autres comptes | 406 523.00 | | | 406 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 920.00 | | | 331 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 517.00 | | | 109 517.00 |
YT Sous‐traitance | 1 673 305.00 | | | 1 673 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 310.00 | | | 93 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 366.00 | | | 150 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 945 487.00 | | | 2 945 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 941 827.00 | | | 1 941 827.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 533 872.00 | | | 2 533 872.00 |