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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 013.00 | 59 790.00 | 4 223.00 | 64 013.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 453.00 | 156 170.00 | 73 282.00 | 229 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 721.00 | 184 448.00 | 102 272.00 | 286 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 230.00 | 400 410.00 | 189 820.00 | 590 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 690.00 | 66 026.00 | 619 664.00 | 685 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 872.00 | | 168 872.00 | 168 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314 311.00 | | 4 314 311.00 | 4 314 311.00 |
BZ Autres créances | 533 240.00 | | 533 240.00 | 533 240.00 |
CF Disponibilités | 2 294 365.00 | | 2 294 365.00 | 2 294 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 536.00 | | 78 536.00 | 78 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 103 366.00 | 66 026.00 | 8 037 340.00 | 8 103 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 693 596.00 | 466 436.00 | 8 227 160.00 | 8 693 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 621 620.00 | | | 1 621 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 110.00 | | | 1 181 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 731.00 | | | 2 934 731.00 |
DP Provisions pour risques | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 796 664.00 | | | 1 796 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 603.00 | | | 1 332 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 544.00 | | | 1 319 544.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 340.00 | | | 836 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 288 977.00 | | | 5 288 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 227 160.00 | | | 8 227 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 492 313.00 | | | 3 492 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
FD Production vendue biens | 11 327 112.00 | | 11 327 112.00 | 11 327 112.00 |
FG Production vendue services | 604 482.00 | | 604 482.00 | 604 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 945 227.00 | | 11 945 227.00 | 11 945 227.00 |
FM Production stockée | | | -282 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 733 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 716 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 452.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 512 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 221 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 907.00 | | | 533 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 916.00 | | | 533 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522 989.00 | | | -522 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 036.00 | | | 513 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 744 238.00 | | | 12 744 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 563 127.00 | | | 11 563 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 110.00 | | | 1 181 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 347.00 | | 48 078.00 | 570 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 195.00 | 590 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 186.00 | 516 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 421.00 | | 5 592.00 | 68 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 875.00 | | 42 485.00 | 501 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 535.00 | 74 061.00 | 28 186.00 | 354 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 029.00 | 8 760.00 | | 51 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 505.00 | 65 300.00 | 28 186.00 | 303 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 734.00 | 3 452.00 | 578 734.00 | 578 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 476 406.00 | 66 026.00 | 476 406.00 | 476 406.00 |
6T Sur comptes clients | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 699.00 | 66 026.00 | 476 699.00 | 476 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 433.00 | 69 478.00 | 1 055 433.00 | 1 055 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 478.00 | 1 055 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 603.00 | 1 332 603.00 | | 1 332 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 282.00 | 372 282.00 | | 372 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 766.00 | 228 766.00 | | 228 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836 340.00 | 836 340.00 | | 836 340.00 |
UX Autres créances clients | 4 314 311.00 | 4 314 311.00 | | 4 314 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 114 956.00 | 114 956.00 | | 114 956.00 |
VI Groupe et associés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 834.00 | 265 834.00 | | 265 834.00 |
VP Divers | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 805.00 | 130 805.00 | | 130 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 892.00 | 106 892.00 | | 106 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 536.00 | 78 536.00 | | 78 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 926 088.00 | 4 926 088.00 | | 4 926 088.00 |
VW T.V.A. | 587 690.00 | 587 690.00 | | 587 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 313.00 | 3 492 313.00 | | 3 492 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
ST Autres comptes | 408 002.00 | | | 408 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 256.00 | | | 251 256.00 |
YT Sous‐traitance | 1 305 340.00 | | | 1 305 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 367.00 | | | 66 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 789.00 | | | 126 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 296 134.00 | | | 2 296 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 634 869.00 | | | 1 634 869.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 054 174.00 | | | 2 054 174.00 |