| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 421.00 | 51 029.00 | 7 391.00 | 58 421.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 314.00 | 128 386.00 | 71 927.00 | 200 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 561.00 | 175 119.00 | 126 442.00 | 301 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 347.00 | 354 535.00 | 215 812.00 | 570 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 591.00 | 59 497.00 | 686 094.00 | 745 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 511.00 | 416 909.00 | 34 602.00 | 451 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 030 809.00 | 293.00 | 4 030 516.00 | 4 030 809.00 |
BZ Autres créances | 540 663.00 | | 540 663.00 | 540 663.00 |
CF Disponibilités | 1 638 193.00 | | 1 638 193.00 | 1 638 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 448 271.00 | 476 699.00 | 6 971 572.00 | 7 448 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 018 619.00 | 831 234.00 | 7 187 384.00 | 8 018 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 018.00 | | | 1 333 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 601.00 | | | 1 488 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 620.00 | | | 2 953 620.00 |
DP Provisions pour risques | 578 734.00 | | | 578 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 734.00 | | | 578 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635 463.00 | | | 635 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 005.00 | | | 1 462 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 016.00 | | | 1 062 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 410.00 | | | 426 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 030.00 | | | 3 655 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 187 384.00 | | | 7 187 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 566.00 | | | 3 019 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
FD Production vendue biens | 11 560 191.00 | | 11 560 191.00 | 11 560 191.00 |
FG Production vendue services | 967 121.00 | | 967 121.00 | 967 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 533 883.00 | | 12 533 883.00 | 12 533 883.00 |
FM Production stockée | | | -71 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 113 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 086 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 083 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 030 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 025 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 893.00 | | | 543 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 122 546.00 | | | 13 122 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 633 944.00 | | | 11 633 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 601.00 | | | 1 488 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 120.00 | | 86 440.00 | 492 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 213.00 | 570 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 68 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 363.00 | 501 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 957.00 | | 12 313.00 | 56 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 162.00 | | 74 075.00 | 435 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 478.00 | 71 270.00 | 8 213.00 | 291 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 859.00 | 8 020.00 | 850.00 | 43 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 618.00 | 63 249.00 | 7 363.00 | 247 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 599.00 | 25 000.00 | 62 865.00 | 616 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 384.00 | 476 406.00 | 548 384.00 | 548 384.00 |
6T Sur comptes clients | | 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 384.00 | 476 699.00 | 548 384.00 | 548 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 983.00 | 501 699.00 | 611 249.00 | 1 164 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 699.00 | 611 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 005.00 | 1 462 005.00 | | 1 462 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 761.00 | 407 761.00 | | 407 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 561.00 | 223 561.00 | | 223 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 410.00 | 426 410.00 | | 426 410.00 |
UX Autres créances clients | 4 030 516.00 | | | 4 030 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 57 554.00 | | | 57 554.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VI Groupe et associés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 585.00 | | | 323 585.00 |
VP Divers | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 446.00 | 78 446.00 | | 78 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 207.00 | | | 115 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 344.00 | 4 601 344.00 | | 4 601 344.00 |
VW T.V.A. | 352 247.00 | 352 247.00 | | 352 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 566.00 | 3 019 566.00 | | 3 019 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
ST Autres comptes | 411 873.00 | | | 411 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 676.00 | | | 278 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
YT Sous‐traitance | 1 369 655.00 | | | 1 369 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 981.00 | | | 144 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 613 267.00 | | | 2 613 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 627 777.00 | | | 1 627 777.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 161 117.00 | | | 2 161 117.00 |