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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 806.00 | 3 703.00 | 1 103.00 | 4 806.00 |
040 Immobilisations financières | 81 574.00 | | 81 574.00 | 81 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 251.00 | 4 573.00 | 82 677.00 | 87 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 368.00 | 2 717.00 | 73 651.00 | 76 368.00 |
072 Créances – Autres | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
084 Disponibilités | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 792.00 | 2 717.00 | 114 074.00 | 116 792.00 |
110 Total général Actif | 204 043.00 | 7 290.00 | 196 752.00 | 204 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 705.00 | | | 224 705.00 |
230 Autres produits | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 745.00 | | | 227 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 972.00 | | | 146 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 589.00 | | | -3 589.00 |
242 Autres charges externes. | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
252 Charges sociales | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 549.00 | | | 549.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
262 Autres charges | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 626.00 | | | 227 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119.00 | | | 119.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | | | 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
294 Charges financières | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -217.00 | | | -217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |