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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538.00 | 198.00 | 340.00 | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 964.00 | 84 957.00 | 32 007.00 | 116 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 550.00 | 7 432.00 | 42 117.00 | 49 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
BZ Autres créances | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CF Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 332.00 | 7 432.00 | 112 900.00 | 120 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 296.00 | 92 389.00 | 144 907.00 | 237 296.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -78 855.00 | -60 516.00 | | -78 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 526.00 | -18 339.00 | | -19 526.00 |
DL TOTAL (I) | 37 119.00 | 56 645.00 | | 37 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 706.00 | 25 000.00 | | 21 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 831.00 | 5 871.00 | | 5 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 888.00 | 61 899.00 | | 75 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017.00 | 2 416.00 | | 2 017.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 544.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 788.00 | 95 731.00 | | 107 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 907.00 | 152 376.00 | | 144 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 232.00 | 70 731.00 | | 89 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 407.00 | 121 422.00 | | 75 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 933.00 | 139 761.00 | | 94 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 526.00 | -18 339.00 | | -19 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 561.00 | | | 117 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | 81 667.00 | 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 597.00 | | 116 964.00 | 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 777.00 | 179.00 | | 4 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | 179.00 | | 3 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 284.00 | -5 284.00 | | -5 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 706.00 | 4 950.00 | 16 756.00 | 21 706.00 |
VI Groupe et associés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 503.00 | 63 836.00 | 1 667.00 | 65 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 988.00 | 89 232.00 | 16 756.00 | 105 988.00 |