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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 163.00 | 40 758.00 | 45 405.00 | 86 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 014.00 | 4 168.00 | 119 846.00 | 124 014.00 |
BZ Autres créances | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 850.00 | 4 168.00 | 196 682.00 | 200 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 013.00 | 44 926.00 | 242 087.00 | 287 013.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 36 000.00 | 44 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -104 932.00 | -124 307.00 | | -104 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 025.00 | 19 375.00 | | 22 025.00 |
DL TOTAL (I) | 52 593.00 | 30 568.00 | | 52 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550.00 | 3 393.00 | | 1 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 878.00 | 2 547.00 | | 73 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 432.00 | 176 931.00 | | 109 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 090.00 | 32 035.00 | | 4 090.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 3 044.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 494.00 | 217 949.00 | | 189 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 087.00 | 248 517.00 | | 242 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 494.00 | | | 189 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | 2 490.00 | | 1 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 646.00 | | 196 646.00 | 196 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 646.00 | | 196 646.00 | 196 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | -819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 10 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 22 760.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 194.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 217.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 894.00 | 22 543.00 | | 78 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 493.00 | 589 346.00 | | 279 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 468.00 | 569 971.00 | | 257 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 025.00 | 19 375.00 | | 22 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 155.00 | | 20.00 | 87 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 81 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 86 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 3 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 710.00 | | 20.00 | 4 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 551.00 | 49.00 | 842.00 | 5 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 681.00 | 49.00 | 842.00 | 4 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 432.00 | 109 432.00 | | 109 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 124 014.00 | 124 014.00 | | 124 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 73 878.00 | 73 878.00 | | 73 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902.00 | | | 902.00 |
VP Divers | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 744.00 | 157 339.00 | 1 405.00 | 158 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 494.00 | 189 494.00 | | 189 494.00 |