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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 710.00 | 4 681.00 | 29.00 | 4 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 155.00 | 41 551.00 | 45 604.00 | 87 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 237.00 | 5 700.00 | 144 536.00 | 150 237.00 |
BZ Autres créances | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
CF Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 614.00 | 5 700.00 | 202 913.00 | 208 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 768.00 | 47 251.00 | 248 517.00 | 295 768.00 |
CU Autres participations | 80 170.00 | 36 000.00 | 44 170.00 | 80 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 65 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -124 307.00 | -124 090.00 | | -124 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 375.00 | -217.00 | | 19 375.00 |
DL TOTAL (I) | 30 568.00 | -56 807.00 | | 30 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 393.00 | 21 547.00 | | 3 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547.00 | 76 203.00 | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 931.00 | 131 117.00 | | 176 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 035.00 | 21 676.00 | | 32 035.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | 3 016.00 | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 949.00 | 253 560.00 | | 217 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 517.00 | 196 753.00 | | 248 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 949.00 | 249 964.00 | | 217 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 560 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 760.00 | 3 794.00 | | 22 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 760.00 | 3 794.00 | | 22 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 543.00 | 3 794.00 | | 22 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 346.00 | 231 777.00 | | 589 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 971.00 | 231 994.00 | | 569 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 375.00 | -217.00 | | 19 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 251.00 | | | 87 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 574.00 | 1 051.00 | 74.00 | 4 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704.00 | 1 051.00 | 74.00 | 3 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 931.00 | 176 931.00 | | 176 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 150 237.00 | | | 150 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
VP Divers | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 020.00 | 195 616.00 | 1 405.00 | 197 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 949.00 | 217 949.00 | | 217 949.00 |