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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 725.00 | 72 869.00 | 43 856.00 | 116 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 718.00 | 41 686.00 | 6 032.00 | 47 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 657.00 | 138 769.00 | 349 888.00 | 488 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BT Marchandises | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 523.00 | 5 767.00 | 36 756.00 | 42 523.00 |
BZ Autres créances | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
CF Disponibilités | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 725.00 | 5 767.00 | 144 958.00 | 150 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 383.00 | 144 536.00 | 494 846.00 | 639 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 877.00 | 67 877.00 | | 67 877.00 |
DH Report à nouveau | 35 592.00 | 57 748.00 | | 35 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 810.00 | -22 157.00 | | 2 810.00 |
DL TOTAL (I) | 106 828.00 | 104 018.00 | | 106 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 438.00 | 241 356.00 | | 189 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 485.00 | 5 911.00 | | 83 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 924.00 | 74 875.00 | | 58 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 127.00 | 62 717.00 | | 56 127.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 018.00 | 385 042.00 | | 388 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 846.00 | 489 061.00 | | 494 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 826.00 | 204 513.00 | | 270 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 326.00 | | 845 326.00 | 845 326.00 |
FG Production vendue services | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 451.00 | | 846 451.00 | 846 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 616.00 | |
GE Autres charges | | | 43 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 788.00 | 25 305.00 | | 2 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 476.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 141.00 | 44 408.00 | | 43 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 2 016.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 2 016.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -2 016.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 688.00 | 902 145.00 | | 849 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 879.00 | 924 302.00 | | 846 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 810.00 | -22 157.00 | | 2 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 379.00 | | 1 278.00 | 487 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 165.00 | | 1 278.00 | 163 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 153.00 | 24 616.00 | | 114 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 818.00 | 396.00 | | 23 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 335.00 | 24 220.00 | | 90 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 529.00 | 63 337.00 | 117 192.00 | 180 529.00 |
VI Groupe et associés | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 143.00 | 83 143.00 | | 83 143.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 018.00 | 270 826.00 | 117 192.00 | 388 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 638.00 | 8 014.00 | | 6 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 463.00 | 16 220.00 | | 14 463.00 |
ST Autres comptes | 59 482.00 | 67 317.00 | | 59 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 118.00 | 71 877.00 | | 71 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 353.00 | 3 416.00 | | 3 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 991.00 | 11 430.00 | | 9 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 370.00 | 60 165.00 | | 57 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 259.00 | 55 134.00 | | 53 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 063.00 | 155 414.00 | | 145 063.00 |